Riepilogo
Lo studio contabile lavora con fogli di calcolo, e-mail, piattaforme contabili, esportazioni ERP e documenti scansionati, quindi l'inserimento dei dati, la riconciliazione e la reportistica richiedono tempo. Anche la convalida rallenta le decisioni.
La soluzione è diventata un software di reportistica finanziaria che collega le fonti finanziarie, aggiorna i report, supporta i modelli nei fogli di calcolo e riunisce la revisione in un'unica area di lavoro.
Il software è progettato per ridurre il lavoro manuale ricorrente e gli errori nell'intero processo di reportistica finanziaria dello studio.
Storia del cliente
Il cliente è uno studio contabile polacco. Gestisce la contabilità, gli adempimenti fiscali e la preparazione degli audit.
La reportistica finanziaria del cliente si svolge tra fogli di calcolo, sistemi contabili e altri file.
Lo studio contabile lavora con fogli di calcolo, e-mail e piattaforme contabili. Le esportazioni ERP e i documenti scansionati aggiungono altre fonti.
L'inserimento dei dati, la riconciliazione, la reportistica e la convalida richiedono tempo e creano lacune nei controlli.
La richiesta era semplice: collegare le fonti finanziarie dello studio, aggiornare i report finanziari, automatizzare il lavoro sui fogli di calcolo e fornire dashboard per KPI e tendenze finanziarie.
La soluzione è stata strutturata come un insieme di moduli collegati per importare dati, aggiornare report, riconciliare totali e confrontare previsioni. Il design ha mantenuto la revisione professionale nel processo, aggiungendo messaggi di convalida, informazioni sullo stato e indicatori di anomalia.
Il cliente ha richiesto
- Collegare i dati finanziari tra fogli di calcolo, sistemi contabili, ERP, banche, CRM e strumenti di analisi.
- Aggiornare i report su redditività, flusso di cassa, stati patrimoniali, spese, budget, KPI e gestione.
- Creare modelli Excel o Google Sheets con formule, tabelle pivot, macro, VBA o script.
- Mostrare dashboard KPI, tendenze, analisi, dettagli di approfondimento e aggiornamenti programmati.
Perché il software pronto all'uso non era adatto
I prodotti pronti all'uso per l'automazione dei debiti gestiscono le transazioni di fatture e fornitori, ma le loro descrizioni non coprono l'intero processo finanziario dello studio. La soluzione personalizzata è stata progettata per riunire reportistica, previsioni e riconciliazione in un unico luogo. Ha inoltre mantenuto insieme automazione dei fogli di calcolo, convalida, dashboard e revisione professionale.
Panoramica del progetto
La soluzione è stata progettata sulla base delle fonti e delle regole finanziarie reali dello studio. Una prima versione funzionante ha utilizzato file tipici per verificare come i dati entravano nel sistema, come venivano trasformati e dove confluivano i risultati.
L'area di connessione dei dati collega fogli di calcolo, file Excel, dati CSV e fonti contabili o ERP. Un modello Excel approvato mantiene organizzate le informazioni importate, mentre i messaggi di convalida e lo stato dell'importazione rendono visibili i problemi.
La dashboard finanziaria aggiorna le informazioni correnti e presenta redditività, flusso di cassa, spese e metriche finanziarie calcolate. Report e filtri personalizzati mantengono la visualizzazione focalizzata sulle esigenze di reporting dello studio.
La revisione della riconciliazione confronta i totali delle transazioni e separa gli elementi abbinati, non abbinati e duplicati. Gli indicatori di anomalia evidenziano le discrepanze, mentre lo stato della revisione mostra a che punto è il controllo.
Il modello di previsione e degli scenari utilizza dati finanziari storici e correnti per mostrare proiezioni del flusso di cassa, dello stato patrimoniale e confronti tra scenari. I moduli sono stati aggiunti gradualmente, così lo studio ha potuto perfezionare regole, modelli e impostazioni prima di introdurre la fase successiva.
Funzionalità principali realizzate
- Collegamento delle fonti di dati finanziari
- Importazione di modelli Excel approvati
- Convalida dei dati finanziari importati
- Aggiornamento di report finanziari personalizzati
- Calcolo della redditività e delle metriche finanziarie
- Riconciliazione di totali e transazioni
- Segnalazione di duplicati, discrepanze e anomalie
- Creazione di previsioni del flusso di cassa e dello stato patrimoniale
- Confronto tra scenari finanziari
- Revisione di dashboard e grafici KPI
