PROGETTO

Software contabile per dati finanziari, report e transazioni

Sviluppo software personalizzato, Gestione dei registri finanziari, Gestione delle transazioni, Software per report finanziari, Sviluppo di dashboard, Integrazioni API, Elaborazione documenti OCR

  • Settore: Servizi finanziari
  • Lettonia Località: Lettonia
  • Tempo di consegna: 16 settimane
  • Tecnologie: JavaScript / TypeScript (Node.js), PHP
4+ mesi

Questo cliente gestisce registri finanziari e conti per le operazioni finanziarie. I pagamenti e i prodotti finanziari fanno parte delle sue attività. Il software contabile riunisce registri e transazioni in un unico sistema, automatizza i calcoli finanziari, collega fonti di dati esterne e fornisce dashboard e report al personale finanziario. Gestisce inoltre ricevute e fatture quando è necessaria l'acquisizione dei documenti.

Riepilogo

Problema

Il cliente gestisce registri finanziari, conti, transazioni e report nell'ambito di operazioni finanziarie interconnesse.

Soluzione

La soluzione è diventata un software contabile con ruoli sicuri, registri e importazioni API. Gestisce inoltre calcoli e report in un unico sistema.

Risultato

Il software è progettato per ridurre il lavoro finanziario manuale, i calcoli ripetitivi e le rilavorazioni nella gestione di report e transazioni.

Storia del cliente

Il cliente è una società di servizi finanziari lettone. Gestisce conti cliente, transazioni, pagamenti e prodotti finanziari.

Il personale finanziario lavora con registri e report.

I dati finanziari richiedono accesso sicuro e convalide chiare. Indicatori calcolati e report affidabili fanno parte delle operazioni finanziarie del cliente.

Il sistema doveva inoltre gestire registri finanziari, collegare API finanziarie esterne e automatizzare i calcoli.

La soluzione è stata strutturata come sistema finanziario modulare. Ha riunito dashboard, registro contabile e generatore di report in un unico prodotto.

L'acquisizione dei documenti e le importazioni tramite API sono state incluse come moduli collegati.

Sono state incluse esportazioni e funzionalità di controllo relative agli audit, con impostazioni e moduli estendibili in futuro.

Il cliente ha richiesto

  1. Gestire in modo sicuro utenti, dipendenti, agenti, amministratori e ruoli dei conti
  2. Archiviare, cercare, sincronizzare e gestire registri finanziari e transazioni
  3. Collegare API finanziarie con importazioni pianificate o automatiche
  4. Automatizzare calcoli, riconciliazioni, budget, previsioni e modellazione

Perché il software pronto all'uso non era adatto

Le piattaforme low-code pronte all'uso consentono di creare applicazioni rapidamente, ma le loro impostazioni predefinite non definiscono l'intero flusso finanziario del cliente. È stato scelto uno sviluppo personalizzato per riunire registri, transazioni e API in un unico sistema. Dashboard, report e accesso basato sui ruoli fanno parte dello stesso flusso, insieme a calcoli, esportazioni e audit trail.

Panoramica del progetto

La soluzione è stata progettata per garantire un accesso sicuro a clienti, dipendenti e amministratori. L'autenticazione e l'accesso basato sui ruoli separano le operazioni finanziarie in base alle responsabilità.

Per gestire i registri del cliente è stato fornito un modulo finanziario per entrate, uscite e conti. Il modulo gestisce anche transazioni, documenti e dati contabili.

Ricerca, filtri e dettagli delle transazioni supportano le attività di verifica. Lo stato di convalida e i valori dei report di origine restano visibili durante il controllo.

I dati finanziari vengono acquisiti tramite API e importazioni pianificate o automatiche. Il sistema si sincronizza con servizi contabili, bancari o di pagamento quando la soluzione selezionata richiede tali connessioni.

Quando necessario, sono supportate anche le connessioni ai dati di mercato e all'elaborazione dei prestiti.

La dashboard calcola gli indicatori finanziari e presenta entrate, uscite e totali delle transazioni tramite schede e grafici interattivi. Il generatore di report trasforma registri e indicatori selezionati in tabelle, grafici, file PDF o esportazioni CSV.

L'OCR legge ricevute e fatture scansionate. I campi estratti vengono visualizzati in un modulo modificabile per le transazioni, mentre il contenuto di fatture e report è disponibile per la revisione.

Funzionalità principali realizzate

  • Autenticazione sicura e accesso basato sui ruoli
  • Conti finanziari e registro delle transazioni
  • Ricerca, convalida e confronto con i report di origine
  • Importazioni di dati finanziari tramite API e pianificate
  • Calcoli e indicatori finanziari automatizzati
  • Dashboard finanziaria con grafici interattivi
  • Generatore di report personalizzato con esportazione PDF e CSV
  • Elaborazione OCR di ricevute e fatture
  • Generazione di fatture e report

Funzionalità aggiungibili

+ Monitoraggio dello stato delle richieste di prestito + Analisi dei dati finanziari storici

Chi altro può usare questa soluzione

Le aziende con esigenze simili nella gestione dei registri finanziari o dei report possono adattare la stessa soluzione alle proprie regole e fonti dati.

Un fornitore di servizi contabili, di tenuta dei libri e di riconciliazione

Attività Elabora registri finanziari e produce report per le proprie attività.
Come aiuta la soluzione La soluzione riunisce registri, convalide, calcoli, dashboard e report in un unico sistema finanziario.
Studi contabili

Un prestatore

Attività Gestisce richieste, portafogli, piani di rimborso e conti di prestito.
Come aiuta la soluzione La soluzione collega i dati sull'elaborazione dei prestiti con registri dei conti, dettagli delle transazioni, calcoli e report.
Banche specializzate

Una società di investimento

Attività Gestisce conti finanziari, transazioni, prodotti finanziari e analisi.
Come aiuta la soluzione La soluzione offre accesso sicuro, importazioni API, indicatori calcolati, grafici e report finanziari personalizzati.
Società di investimento

Stack tecnologico

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Output dell'applicazione e dei documenti

Questa famiglia di linguaggi supporta l'interfaccia dell'applicazione e la gestione di PDF o CSV.

PHP

Output dell'applicazione e PDF

PHP supporta l'applicazione finanziaria e la generazione di documenti.

Python

Elaborazione dati e grafici

Python supporta l'elaborazione dei dati finanziari e la generazione di grafici.

vue-chartjs

Grafici finanziari interattivi

vue-chartjs (un wrapper Vue per Chart.js) visualizza i grafici della dashboard e dei report.

jspdf

Creazione di report PDF

jspdf (una libreria JavaScript per creare documenti PDF) genera i file dei report.

d3-dsv

Lettura e scrittura CSV

d3-dsv (una libreria per file separati da delimitatori) gestisce i dati finanziari CSV.

maatwebsite/excel

Scambio Excel e CSV

maatwebsite/excel (un pacchetto Laravel per file Excel e CSV) importa ed esporta dati finanziari.

django-auditlog

Registrazione degli eventi di audit

django-auditlog (un modulo di audit log per Django) registra le modifiche rilevanti nel sistema.

PDF, CSV

Report e scambio dati

Il PDF contiene i report generati, mentre il CSV contiene i dati finanziari esportati.

Integrazioni

Financial and banking APIs

Il sistema riceve registri finanziari, dati dei conti e transazioni tramite connessioni API.

Accounting APIs

I dati contabili entrano nel sistema tramite importazioni e sincronizzazioni API.

Payment APIs

I dati delle transazioni di pagamento confluiscono nei registri delle transazioni e dei conti.

Loan-processing APIs

I dati delle richieste di prestito e dei conti possono essere acquisiti tramite un'API collegata per l'elaborazione dei prestiti.

PDF and CSV

Il sistema scambia report generati e dati finanziari esportati tramite file PDF e CSV.

Il risultato

Visualizza l'attività finanziaria in un'unica dashboard

La dashboard finanziaria offre a contabile o responsabile finanziario una visualizzazione mirata di entrate, uscite e totali delle transazioni. Gli indicatori calcolati e i riepiloghi finanziari restano disponibili nella stessa schermata.

I grafici interattivi mostrano le serie insieme ai principali valori del modulo finanziario.

Come funziona

  1. Il sistema applica filtri per data e conto ai valori e agli indicatori finanziari.
  2. La dashboard mostra schede degli indicatori e riepiloghi finanziari.
  3. Il modulo grafici visualizza le serie come grafici interattivi.
  • Rivedere indicatori e riepiloghi calcolati.
  • Accedere a transazioni e report dalla dashboard.
Dashboard finanziaria con indicatori chiave

Dashboard finanziaria con indicatori chiave

Funzioni di questa schermata
Modulo completo di gestione finanziaria Calcolo degli indicatori finanziari Grafici della dashboard Analisi dei dati finanziari

Rivedi e convalida i registri con meno controlli manuali

Il registro delle transazioni e dei conti riunisce conti, transazioni di pagamento e risultati delle convalide . Ricerca, selezione del conto e dettagli delle transazioni offrono al contabile uno spazio chiaro per verificare l'attività finanziaria.

Il sistema consente di aggiungere e modificare transazioni mantenendo visibile lo stato di convalida accanto al registro pertinente.

Come funziona

  1. Il registro presenta conti, date delle transazioni, importi e tipi di pagamento in una tabella.
  2. Il sistema confronta i dati finanziari con i valori del report di origine e mostra i risultati della convalida.
  3. Il pannello dei dettagli presenta il registro e il relativo stato di convalida.
  • Cercare registri finanziari.
  • Rivedere i dettagli dei conti e dei pagamenti.
  • Aggiungere o modificare dati sulle transazioni.
Registro delle transazioni e dei conti

Registro delle transazioni e dei conti

Funzioni di questa schermata
Gestione delle transazioni Convalida dei dati finanziari Acquisizione dei dati finanziari

Crea report dai dati finanziari selezionati

Il generatore di report personalizzato trasforma registri e indicatori calcolati selezionati in un report finanziario con tabelle, grafici e riepiloghi. Supporta le attività di reporting finanziario del cliente senza separare la preparazione dei report dai dati sottostanti.

L'esportazione PDF e CSV offre formati per condividere i report o trasferire dati finanziari a un altro sistema.

Come funziona

  1. Il generatore combina registri finanziari, indicatori, date, riepiloghi e grafici selezionati.
  2. Le anteprime di tabella e grafico mostrano il risultato del report.
  3. Gli strumenti PDF e CSV generano il formato di esportazione selezionato.
  • Creare report finanziari personalizzati.
  • Visualizzare in anteprima tabelle e grafici.
  • Esportare report in PDF o CSV.
Generatore di report personalizzato

Generatore di report personalizzato

Funzioni di questa schermata
Creazione di report finanziari personalizzati Sistema di reporting finanziario Calcolo degli indicatori finanziari Grafici della dashboard Esportazione dei dati finanziari Generazione di fatture e report

Trasforma ricevute e fatture in registri utilizzabili

La schermata di acquisizione documenti integra ricevute e fatture scansionate nel processo finanziario. L'OCR estrae i campi finanziari, quindi il modulo modificabile per le transazioni presenta le informazioni estratte per la revisione.

La schermata contiene anche i dettagli delle fatture e un'azione per generare report sui documenti finanziari elaborati.

Come funziona

  1. Il sistema riceve ricevute e fatture scansionate ed estrae i campi finanziari con l'OCR.
  2. Il modulo modificabile mostra i campi estratti insieme ai dati della transazione.
  3. La visualizzazione della fattura presenta i dettagli e l'azione per il report.
  • Elaborare ricevute scansionate.
  • Elaborare fatture scansionate.
  • Generare fatture e report.
Nota: L'OCR fornisce campi estratti per la revisione; il modulo delle transazioni li mantiene modificabili prima che entrino a far parte dei registri finanziari.
Acquisizione documenti e visualizzazione fatture

Acquisizione documenti e visualizzazione fatture

Funzioni di questa schermata
Elaborazione documenti con OCR Implementazione della scansione delle ricevute Generazione di fatture e report

Cosa offre la soluzione

Con questa soluzione, il team finanziario può:

  • Gestire conti, entrate, uscite e transazioni in un unico sistema
  • Controllare l'accesso di clienti, dipendenti e amministratori
  • Importare dati finanziari tramite API collegate e processi pianificati
  • Convalidare i registri rispetto ai report di origine
  • Calcolare indicatori finanziari per dashboard e report
  • Creare report finanziari ed esportarli in PDF o CSV

I sistemi pronti all'uso avrebbero potuto svolgere il lavoro?

Prima della progettazione, l'attività è stata confrontata con prodotti pronti all'uso sulla base delle loro descrizioni.

Esigenze del cliente Piattaforme low-code ServiceNow App Engine, Mendix, Caspio Piattaforme per applicazioni aziendali HCL Domino, Oracle Application Express, 1C:Enterprise Soluzione personalizzata
Ruoli sicuri e accesso degli utenti
Gestione di registri e transazioni
Connessione di API e importazioni parzialmente parzialmente
Automazione dei calcoli finanziari parzialmente parzialmente
Adattamento alle regole del cliente: fasi, ruoli, report parzialmente parzialmente
Tutte le fasi in un unico posto — —
Nessun passaggio manuale tra i programmi parzialmente parzialmente

In base alle descrizioni pubbliche dei prodotti e della relativa categoria.

Le principali parti dell'attività sono disponibili nelle piattaforme low-code e per applicazioni aziendali, in particolare registri personalizzati, ruoli, dashboard e flussi di lavoro. Una piattaforma pronta all'uso è sufficiente quando serve solo una parte dell'attività finanziaria.

Questo cliente aveva bisogno di un software contabile proprio perché i requisiti combinano registri finanziari, API, calcoli, documenti, report e regole di accesso in un unico luogo. Inoltre, i prodotti lasciano parti del processo distribuite tra configurazioni e strumenti collegati invece di offrire l'intero flusso finanziario in un unico sistema personalizzato.

In conclusione

In conclusione, il risultato è stato un software contabile progettato per eliminare il lavoro manuale nel percorso dai registri e dalle transazioni finanziarie ai report convalidati.

FAQ

Stai pensando di creare un sistema simile? Leggi le risposte qui sotto per scoprire come un software contabile può combinare registri, report, integrazioni e accesso sicuro.

Hai bisogno di qualcosa di simile? Parliamone
Oppure esplora altri progetti